安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
29,251.83 |
54,872.57 |
| 存出保证金 |
4,657.49 |
3,254.83 |
| 交易性金融资产 |
74,539,494.32 |
67,451,638.45 |
| 其中：股票投资 |
3,776,647.10 |
1,041,327.96 |
| 债券投资 |
3,898,054.33 |
4,012,292.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
16,026.65 |
292,295.60 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,601.34 |
9.80 |
| 应收申购款 |
99.88 |
10,000.00 |
| 其他资产 |
8,947.00 |
9,858.66 |
| 资产总计 |
75,302,553.43 |
68,591,682.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
40,986.17 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
24,366.86 |
23,036.44 |
| 应付托管费 |
8,117.97 |
8,206.21 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
25,867.92 |
7,604.65 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
47,764.03 |
90,653.85 |
| 负债合计 |
147,102.95 |
129,501.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,888,005.96 |
59,563,020.93 |
| 未分配利润 |
15,267,444.52 |
8,899,160.27 |
| 所有者权益合计 |
75,155,450.48 |
68,462,181.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,302,553.43 |
68,591,682.35 |
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