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首页 > 基金> 华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)

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华泰柏瑞制造业主题混合C

(025078)

净值：

1.0051

日增长率：

0.39%

累计净值：1.0051

2025-12-26

净值走势

华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0051	0.39%
2025-12-19	1.0012	0.06%
2025-12-12	1.0006	0.00%
2025-12-05	1.0006	0.18%
2025-11-28	0.9988	0.21%
2025-11-21	0.9967	-0.35%
2025-11-14	1.0002	-0.25%
2025-11-07	1.0027	0.27%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	王林军
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.00亿元	份额规模	0.9985亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.39%
最近一月	0.84%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞制造业主题混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-30	-	王林军	90	0.51

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基金公告

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