基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加货币F(025079) |
每万份收益：
0.2327元
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7日年化率：
1.0140%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581366 | 25国家能源SCP006 | 587,311,256.30 | 3.25 |
| 012581163 | 25中石化SCP001(科创债) | 502,514,312.79 | 2.78 |
| 112503319 | 25农业银行CD319 | 498,317,813.69 | 2.75 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 498,285,860.93 | 2.75 |
| 112510208 | 25兴业银行CD208 | 498,242,968.51 | 2.75 |
| 112503109 | 25农业银行CD109 | 496,083,434.17 | 2.74 |
| 112580693 | 25杭州银行CD141 | 495,075,246.36 | 2.74 |
| 250201 | 25国开01 | 463,287,574.18 | 2.56 |
| 112582313 | 25徽商银行CD176 | 446,730,531.12 | 2.47 |
| 112508097 | 25中信银行CD097 | 397,002,086.71 | 2.19 |
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