中加货币F(025079)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
169,506,973.87 |
253,919,319.19 |
| 利息合计 |
55,517,044.53 |
62,396,840.26 |
| 其中：存款利息收入 |
15,357,198.19 |
14,116,349.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,159,846.34 |
48,280,490.42 |
| 投资收益合计 |
113,989,929.34 |
191,522,478.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
113,989,929.34 |
191,522,478.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
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| 费用 |
27,477,866.20 |
50,335,590.92 |
| 管理人报酬 |
16,854,956.91 |
31,752,937.16 |
| 基金托管费 |
5,284,306.17 |
7,216,576.73 |
| 销售服务费 |
2,297,182.62 |
3,848,873.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,902,855.51 |
7,258,846.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,902,855.51 |
7,258,846.94 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
227,200.00 |
| 利润总额 |
142,029,107.67 |
203,583,728.27 |
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