首页 > 基金> 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C(025081)
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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C

(025081)
净值：
1.1240
日增长率：
1.81%
累计净值：1.1240 2026-05-11
  • 净值走势
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C(025081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.12401.81%
2026-05-081.1040-0.71%
2026-05-071.11190.87%
2026-05-061.10232.08%
2026-04-301.07980.83%
2026-04-291.07091.04%
2026-04-281.0599-1.00%
2026-04-271.07061.19%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.97%
最近一月 8.87%
最近三月 3.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--13.46458,275,839.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-李赫18212.40
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