| 2026-06-30 | |
| 收入 | 57,606,639.79 |
| 利息合计 | 73,364.02 |
| 其中：存款利息收入 | 73,364.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 52,953,275.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 52,242,792.25 |
| 债券投资收益 | 11.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 710,472.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,178,037.31 |
| 其他收入 | 401,962.49 |
| 费用 | 2,448,436.56 |
| 管理人报酬 | 1,748,655.21 |
| 基金托管费 | 424,894.81 |
| 销售服务费 | 118.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,530.65 |
| 利润总额 | 55,158,203.23 |
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