基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧启成长混合A(025082) |
净值：
1.2112
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.2112 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 107,289.00 | 65,124,423.00 | 8.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,204.00 | 63,759,080.00 | 8.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,350.00 | 55,551,963.50 | 7.61 |
| 002384 | 东山精密 | 97,046.00 | 25,460,018.10 | 3.49 |
| 01347 | 华虹宏力 | 133,000.00 | 24,859,290.68 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 955,487.00 | 24,020,943.18 | 3.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 285,500.00 | 22,168,609.64 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,799.00 | 22,016,994.45 | 3.02 |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,925.00 | 20,726,795.25 | 2.84 |
| 300236 | 上海新阳 | 148,700.00 | 19,554,050.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,547,395.44 | 65.58 | 91.09 |
| 采矿业 | 24,020,943.18 | 3.29 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,016,994.45 | 3.02 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 786,720.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.87 | - | 18.62 | 729,661,816.83 |
| 2026-03-31 | 83.94 | - | 17.05 | 859,887,653.34 |
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