基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百裕成长混合发起式A(025090) |
净值：
0.9855
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日增长率：
3.80%
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累计净值：0.9855 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,300.00 | 908,923.00 | 7.44 |
| 688777 | 中控技术 | 7,500.00 | 881,250.00 | 7.21 |
| 688222 | 成都先导 | 27,000.00 | 866,970.00 | 7.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,000.00 | 676,520.00 | 5.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 643,710.48 | 5.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 592,745.00 | 4.85 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,800.00 | 453,600.00 | 3.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,700.00 | 431,340.00 | 3.53 |
| 600030 | 中信证券 | 14,300.00 | 410,839.00 | 3.36 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,500.00 | 372,825.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,347,804.00 | 27.40 | 44.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,100,763.00 | 17.19 | 27.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,870.00 | 10.12 | 16.43 |
| 金融业 | 842,179.00 | 6.89 | 11.19 |
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