| 2026-06-30 | |
| 收入 | 806,931.00 |
| 利息合计 | 19,339.34 |
| 其中：存款利息收入 | 6,837.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,501.55 |
| 投资收益合计 | 135,564.72 |
| 其中：股票投资收益 | 69,017.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 66,547.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 651,632.71 |
| 其他收入 | 394.23 |
| 费用 | 48,627.96 |
| 管理人报酬 | 40,357.93 |
| 基金托管费 | 6,726.35 |
| 销售服务费 | 1,143.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 400.00 |
| 利润总额 | 758,303.04 |
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