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首页 > 基金> 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)

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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)

(025095)

净值：

1.0020

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0020

2025-12-26

净值走势

国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0020	0.26%
2025-12-19	0.9994	-0.06%
2025-12-12	1.0000	0.02%
2025-12-05	0.9998	0.10%
2025-11-28	0.9988	0.15%
2025-11-21	0.9973	-0.31%
2025-11-14	1.0004	0.01%
2025-11-07	1.0003	0.03%

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基金情况

基金全称	国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国寿安保基金
基金经理	龙南质
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.04亿元	份额规模	9.0380亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	0.32%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-28	-	龙南质	66	0.20

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基金公告

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