基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通价值混合E(025112) |
净值：
1.2521
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2521 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 208,500.00 | 15,385,855.93 | 5.06 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 1,904,000.00 | 12,055,313.47 | 3.96 |
| 00066 | 港铁公司 | 419,500.00 | 11,291,243.54 | 3.71 |
| 00874 | 白云山 | 590,000.00 | 9,442,984.46 | 3.11 |
| 01044 | 恒安国际 | 369,500.00 | 9,311,340.14 | 3.06 |
| 02688 | 新奥能源 | 134,800.00 | 8,425,380.68 | 2.77 |
| 00384 | 中国燃气 | 1,113,800.00 | 7,726,129.43 | 2.54 |
| 02318 | 中国平安 | 127,000.00 | 7,473,287.44 | 2.46 |
| 02388 | 中银香港 | 209,500.00 | 7,459,233.34 | 2.45 |
| 00270 | 粤海投资 | 1,202,000.00 | 7,371,702.29 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 4.65 | 1.82 | 304,114,284.93 |
| 2025-09-30 | 92.07 | 4.90 | 1.98 | 188,765,487.77 |
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