首页 - 基金 - 恒生前海港股通价值混合E(025112) - 基金净值
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恒生前海港股通价值混合E(025112)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-25 1.2521 1.2521
2 2026-02-24 1.2521 1.2521
3 2026-02-13 1.2521 1.2521
4 2026-02-12 1.2521 1.2521
5 2026-02-11 1.2521 1.2521
6 2026-02-10 1.2521 1.2521
7 2026-02-09 1.2521 1.2521
8 2026-02-06 1.2521 1.2521
9 2026-02-05 1.2521 1.2521
10 2026-02-04 1.2521 1.2521
11 2026-02-03 1.2521 1.2521
12 2026-02-02 1.2521 1.2521
13 2026-01-30 1.2521 1.2521
14 2026-01-29 1.2521 1.2521
15 2026-01-28 1.2521 1.2521
16 2026-01-27 1.2521 1.2521
17 2026-01-26 1.2521 1.2521
18 2026-01-23 1.2522 1.2522
19 2026-01-22 1.2526 1.2526
20 2026-01-21 1.2479 1.2479
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