恒生前海港股通价值混合E(025112)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.2481 |
1.2481 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.2423 |
1.2423 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.2381 |
1.2381 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2490 |
1.2490 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2345 |
1.2345 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2282 |
1.2282 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2324 |
1.2324 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.2340 |
1.2340 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.2271 |
1.2271 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.2237 |
1.2237 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.2143 |
1.2143 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2411 |
1.2411 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2385 |
1.2385 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2373 |
1.2373 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2614 |
1.2614 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2666 |
1.2666 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2817 |
1.2817 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2775 |
1.2775 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2665 |
1.2665 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2650 |
1.2650 |
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