首页 - 基金 - 恒生前海港股通价值混合E(025112) - 基金净值
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恒生前海港股通价值混合E(025112)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-09 1.2521 1.2521
2 2026-06-08 1.2521 1.2521
3 2026-06-05 1.2521 1.2521
4 2026-06-04 1.2521 1.2521
5 2026-06-03 1.2521 1.2521
6 2026-06-02 1.2521 1.2521
7 2026-06-01 1.2521 1.2521
8 2026-05-29 1.2521 1.2521
9 2026-05-28 1.2521 1.2521
10 2026-05-27 1.2521 1.2521
11 2026-05-26 1.2521 1.2521
12 2026-05-25 1.2521 1.2521
13 2026-05-22 1.2521 1.2521
14 2026-05-21 1.2521 1.2521
15 2026-05-20 1.2521 1.2521
16 2026-05-19 1.2521 1.2521
17 2026-05-18 1.2521 1.2521
18 2026-05-15 1.2521 1.2521
19 2026-05-14 1.2521 1.2521
20 2026-05-13 1.2521 1.2521
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