首页 > 基金> 海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115)
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海富通瑞颐30天滚动持有债券C

(025115)
净值：
1.0107
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0107 2026-11-06
  • 净值走势
海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.01070.00%
2026-11-051.01070.01%
2026-11-041.01060.00%
2026-11-031.0106-0.01%
2026-11-021.01070.01%
2026-10-301.01060.01%
2026-10-291.01050.00%
2026-10-281.01050.00%
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基金情况

基金全称 海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.3117.2110,461,070.23
2026-06-30-91.608.8513,445,605.98
2026-03-31-5.3656.1050,460,708.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-11-05-刘田40.01
2026-01-20-方昆明2931.07
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