首页 > 基金> 海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115)
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海富通瑞颐30天滚动持有债券C

(025115)
净值：
1.0083
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0083 2026-08-05
  • 净值走势
海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.00830.01%
2026-08-041.00820.00%
2026-08-031.00820.02%
2026-07-311.00800.00%
2026-07-301.00800.01%
2026-07-291.00790.00%
2026-07-281.00790.00%
2026-07-271.00790.01%
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基金情况

基金全称 海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.608.8513,445,605.98
2026-03-31-5.3656.1050,460,708.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-方昆明1990.83
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