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首页 > 基金> 海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115)

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海富通瑞颐30天滚动持有债券C

(025115)

净值：

1.0010

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0010

2026-03-02

净值走势

海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-02	1.0010	0.01%
2026-02-27	1.0009	0.00%
2026-02-26	1.0009	0.00%
2026-02-25	1.0009	0.00%
2026-02-24	1.0009	0.04%
2026-02-13	1.0005	0.02%
2026-02-06	1.0003	0.08%
2026-01-30	0.9995	-0.02%

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基金情况

基金全称	海富通瑞颐30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	方昆明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.80亿元	份额规模	1.8035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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海富通瑞颐30天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-20	-	方昆明	43	0.10

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基金公告

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