首页 > 基金> 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A

(025117)
净值：
1.0070
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0195 2026-09-08
  • 净值走势
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.00700.01%
2026-09-071.00690.02%
2026-09-041.00670.01%
2026-09-031.00660.01%
2026-09-021.00650.01%
2026-09-011.00640.02%
2026-08-311.00620.00%
2026-08-281.00620.00%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.91亿元 份额规模 72.6128亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.9416.397,290,765,046.59
2026-03-31-97.595.656,206,482,046.39
2025-12-31-98.881.145,503,322,188.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-王洋/WANG YANG3511.95
2025-09-242026-04-10刘鑫/LIU XIN1981.08
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