贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
32,066.74 |
69,127.62 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
6,046,739,041.39 |
5,441,644,094.39 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,046,739,041.39 |
5,441,644,094.39 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
49,999,500.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
7,292,027,176.09 |
5,504,598,637.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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- |
| 应付管理人报酬 |
704,302.31 |
659,368.96 |
| 应付托管费 |
234,767.45 |
219,789.66 |
| 应付销售服务费 |
- |
548.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
147,634.71 |
145,171.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
175,425.03 |
251,569.50 |
| 负债合计 |
1,262,129.50 |
1,276,448.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,261,276,893.99 |
5,487,625,078.37 |
| 未分配利润 |
29,488,152.60 |
15,697,110.55 |
| 所有者权益合计 |
7,290,765,046.59 |
5,503,322,188.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,292,027,176.09 |
5,504,598,637.00 |
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