首页 > 基金> 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C(025132)
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银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C

(025132)
净值：
1.0049
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0049 2026-02-04
  • 净值走势
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C(025132)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0049-0.19%
2026-01-281.00680.19%
2026-01-211.00490.13%
2026-01-141.00360.12%
2026-01-071.00240.18%
2025-12-311.0006-0.01%
2025-12-291.00070.00%
2025-12-241.00070.11%
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基金情况

基金全称 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 王嘉鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 4.43亿元 份额规模 4.4333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-17-王嘉鹏830.49
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