基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安颐九个月持有期债券C(025145) |
净值：
1.1120
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1120 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.54 |
| 002384 | 东山精密 | 1,700.00 | 445,995.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.43 |
| 300390 | 天华新能 | 3,900.00 | 364,689.00 | 0.41 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,100.00 | 330,000.00 | 0.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.37 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,300.00 | 315,876.00 | 0.36 |
| 301607 | 富特科技 | 5,880.00 | 307,230.00 | 0.35 |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 306,640.00 | 0.35 |
| 002885 | 京泉华 | 7,000.00 | 286,020.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,299,718.66 | 12.75 | 74.31 |
| 采矿业 | 1,307,754.00 | 1.48 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 718,159.00 | 0.81 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712,629.10 | 0.80 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407,846.00 | 0.46 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,830.00 | 0.34 | 2.01 |
| 金融业 | 137,904.00 | 0.16 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,556.00 | 0.14 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,939.00 | 0.11 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 91,307.00 | 0.10 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.22 | 102.67 | 4.80 | 88,650,147.14 |
| 2026-03-31 | 13.53 | 110.61 | 1.60 | 115,036,052.14 |
| 2025-12-31 | 7.31 | 117.93 | 0.72 | 131,298,069.76 |
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