基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安颐九个月持有期债券C(025145) |
净值：
1.1289
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1289 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 649,236.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.45 |
| 02388 | 中银香港 | 12,000.00 | 427,200.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 14,800.00 | 402,412.00 | 0.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,204.00 | 401,401.60 | 0.31 |
| 06862 | 海底捞 | 30,000.00 | 386,100.00 | 0.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 322,450.00 | 0.25 |
| 601888 | 中国中免 | 3,400.00 | 321,504.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 312,600.00 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 9,500.00 | 272,745.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,403,472.60 | 3.35 | 68.48 |
| 金融业 | 534,485.00 | 0.41 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,590.00 | 0.31 | 6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402,412.00 | 0.31 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 321,504.00 | 0.24 | 5.00 |
| 采矿业 | 213,600.00 | 0.16 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,695.00 | 0.11 | 2.30 |
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