| 2025-12-31 | |
| 收入 | 438,837.74 |
| 利息合计 | 44,851.66 |
| 其中：存款利息收入 | 10,050.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,800.85 |
| 投资收益合计 | 361,741.30 |
| 其中：股票投资收益 | -7,055.34 |
| 基金投资收益 | -1,083.06 |
| 债券投资收益 | 360,059.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -25.20 |
| 股利收益 | 9,845.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,244.78 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 229,769.95 |
| 管理人报酬 | 129,552.67 |
| 基金托管费 | 32,348.06 |
| 销售服务费 | 5.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 36,582.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,582.99 |
| 其他费用 | 30,273.37 |
| 利润总额 | 209,067.79 |
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