基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富福盛一年持有期混合A(025149) |
净值：
1.1462
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1462 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 232,888.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 4,300.00 | 143,706.00 | 0.21 |
| 600901 | 江苏金租 | 20,600.00 | 142,964.00 | 0.21 |
| 601857 | 中国石油 | 12,700.00 | 142,367.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 4,900.00 | 139,846.00 | 0.20 |
| 600970 | 中材国际 | 17,500.00 | 135,100.00 | 0.20 |
| 000708 | 中信特钢 | 9,800.00 | 128,478.00 | 0.19 |
| 603565 | 中谷物流 | 10,900.00 | 126,331.00 | 0.18 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,100.00 | 122,419.00 | 0.18 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 9,300.00 | 121,458.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,810,182.00 | 4.09 | 39.02 |
| 金融业 | 2,133,893.00 | 3.10 | 29.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,300.00 | 0.94 | 9.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,290.00 | 0.93 | 8.86 |
| 采矿业 | 595,529.00 | 0.87 | 8.27 |
| 建筑业 | 246,244.00 | 0.36 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 43,365.00 | 0.06 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,016.00 | 0.06 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,490.00 | 0.04 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 23,490.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.47 | 86.99 | 0.19 | 68,779,357.90 |
| 2026-06-30 | 26.23 | 76.23 | 0.24 | 79,674,550.25 |
| 2026-03-31 | 22.13 | 76.08 | 0.36 | 83,258,033.21 |
| 2025-12-31 | 20.93 | 71.12 | 0.25 | 96,492,648.54 |
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