| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 688,066.20 | -181,722.70 |
| 本期利润 | 1,952,845.59 | -176,495.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.13 | -0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.41 | -0.35 |
| 期末可供分配利润 | 4,534,638.55 | 3,927,294.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 30,044,223.43 | 35,888,626.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.04 | -0.35 |
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