基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安康三个月持有期债券A(025152) |
净值：
1.0364
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0364 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06185 | 康希诺生物 | 2,600.00 | 81,562.00 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 0.14 |
| 002415 | 海康威视 | 2,300.00 | 74,658.00 | 0.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 73,996.00 | 0.13 |
| 06821 | 凯莱英 | 500.00 | 73,135.00 | 0.13 |
| 002414 | 高德红外 | 6,000.00 | 67,080.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 66,936.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 63,710.00 | 0.11 |
| 300408 | 三环集团 | 500.00 | 58,665.00 | 0.10 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1,100.00 | 57,717.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,197,437.80 | 2.06 | 64.27 |
| 采矿业 | 341,863.80 | 0.59 | 18.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,808.00 | 0.23 | 7.02 |
| 批发和零售业 | 82,755.00 | 0.14 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,922.00 | 0.14 | 4.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,260.00 | 0.04 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,187.30 | 0.01 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.88 | 95.66 | 9.60 | 58,095,550.01 |
| 2026-06-30 | 4.86 | 108.44 | 2.09 | 123,259,196.53 |
| 2026-03-31 | 1.97 | 73.16 | 3.52 | 113,148,315.46 |
| 2025-12-31 | 2.33 | 119.31 | 3.05 | 58,020,988.98 |
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