华富安康三个月持有期债券A(025152)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,476,597.25 |
332,162.34 |
| 利息合计 |
3,438.94 |
36,938.35 |
| 其中：存款利息收入 |
2,746.82 |
5,088.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
692.12 |
31,849.55 |
| 投资收益合计 |
1,799,403.87 |
330,897.49 |
| 其中：股票投资收益 |
264,725.60 |
-13,151.09 |
| 基金投资收益 |
-9,879.19 |
9,436.73 |
| 债券投资收益 |
1,537,901.83 |
327,591.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
7,851.92 |
- |
| 衍生工具收益 |
-30,878.35 |
-3.15 |
| 股利收益 |
29,682.06 |
7,024.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
673,754.44 |
-35,673.50 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
613,711.25 |
143,683.11 |
| 管理人报酬 |
263,908.43 |
77,528.37 |
| 基金托管费 |
43,984.77 |
12,921.37 |
| 销售服务费 |
77,217.23 |
41.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
150,056.59 |
18,761.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
150,056.59 |
18,761.31 |
| 其他费用 |
75,640.04 |
33,770.39 |
| 利润总额 |
1,862,886.00 |
188,479.23 |
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