基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴兴元债券A(025156) |
净值：
1.0226
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0226 | 2026-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,250.00 | 4,243,500.00 | 3.91 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,100.00 | 2,554,563.00 | 2.35 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 1,270,400.00 | 1.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,780.00 | 1,144,130.40 | 1.05 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,800.00 | 1,091,972.00 | 1.00 |
| 688700 | 东威科技 | 11,300.00 | 1,010,220.00 | 0.93 |
| 688515 | 裕太微 | 3,000.00 | 746,280.00 | 0.69 |
| 300620 | 光库科技 | 1,600.00 | 605,120.00 | 0.56 |
| 688167 | 炬光科技 | 1,700.00 | 602,157.00 | 0.55 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,600.00 | 597,280.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,596,773.40 | 17.11 | 90.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981,484.50 | 1.82 | 9.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.94 | 84.63 | 8.27 | 108,661,932.78 |
| 2026-03-31 | 2.33 | 88.04 | 1.20 | 350,345,805.23 |
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