基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴兴元债券A(025156) |
净值：
1.0125
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0125 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688809 | 强一股份 | 1,800.00 | 550,440.00 | 0.16 |
| 605598 | 上海港湾 | 11,000.00 | 524,590.00 | 0.15 |
| 603179 | 新泉股份 | 7,000.00 | 455,700.00 | 0.13 |
| 688568 | 中科星图 | 7,000.00 | 427,000.00 | 0.12 |
| 301261 | 恒工精密 | 5,000.00 | 378,750.00 | 0.11 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,000.00 | 376,890.00 | 0.11 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,500.00 | 366,465.00 | 0.10 |
| 688160 | 步科股份 | 3,000.00 | 311,400.00 | 0.09 |
| 688539 | 高华科技 | 8,400.00 | 301,476.00 | 0.09 |
| 688627 | 精智达 | 1,300.00 | 296,075.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,442,421.00 | 1.84 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,664.00 | 0.15 | 6.59 |
| 建筑业 | 530,590.00 | 0.15 | 6.51 |
| 批发和零售业 | 376,890.00 | 0.11 | 4.62 |
| 金融业 | 194,560.00 | 0.06 | 2.39 |
| 采矿业 | 53,420.00 | 0.02 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,620.00 | 0.01 | 0.24 |
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