| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,681,963.17 |
| 利息合计 | 96,858.28 |
| 其中：存款利息收入 | 15,921.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 80,936.66 |
| 投资收益合计 | 4,436,748.66 |
| 其中：股票投资收益 | 1,367,753.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,056,492.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,502.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,148,148.44 |
| 其他收入 | 207.79 |
| 费用 | 2,363,238.44 |
| 管理人报酬 | 883,375.96 |
| 基金托管费 | 220,843.93 |
| 销售服务费 | 522,888.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 598,368.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598,368.10 |
| 其他费用 | 115,677.60 |
| 利润总额 | 9,318,724.73 |
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