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首页 > 基金> 华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)

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华泰保兴兴元180天封闭债券C

(025157)

净值：

0.9975

日增长率：

-0.14%

累计净值：0.9975

2026-02-06

净值走势

华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	0.9975	-0.14%
2026-01-30	0.9989	-0.14%
2026-01-23	1.0003	0.09%
2026-01-16	0.9994	0.09%
2026-01-09	0.9985	0.09%
2025-12-31	0.9976	0.01%
2025-12-26	0.9975	0.02%
2025-12-19	0.9973	-0.01%

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基金情况

基金全称	华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	陈祺伟黄晓栋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.12亿元	份额规模	3.1171亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.01%
最近三月	-0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰保兴兴元180天封闭债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-06	-	黄晓栋	94	-0.25
2025-11-04	-	陈祺伟	96	-0.25

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基金公告

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