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首页 > 基金> 华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)
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华泰保兴兴元180天封闭债券C

(025157)
净值：
0.9976
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9976 2025-12-31
  • 净值走势
华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.99760.01%
2025-12-260.99750.02%
2025-12-190.9973-0.01%
2025-12-120.99740.00%
2025-12-050.9974-0.07%
2025-11-280.99810.02%
2025-11-210.9979-0.05%
2025-11-140.9984-0.16%
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基金情况

基金全称 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟 黄晓栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 3.1171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.05%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-06-黄晓栋57-0.24
2025-11-04-陈祺伟59-0.24
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