华泰保兴兴元债券C(025157)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
238,066.42 |
| 存出保证金 |
24,484.78 |
| 交易性金融资产 |
112,538,382.69 |
| 其中：股票投资 |
20,578,257.90 |
| 债券投资 |
91,960,124.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,700,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
83,357.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
127,330,769.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
9,501,978.75 |
| 应付证券清算款 |
5,328,839.27 |
| 应付赎回款 |
3,545,729.82 |
| 应付管理人报酬 |
65,866.86 |
| 应付托管费 |
16,466.72 |
| 应付销售服务费 |
40,046.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,108.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
168,800.04 |
| 负债合计 |
18,668,836.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
103,422,347.82 |
| 未分配利润 |
5,239,584.96 |
| 所有者权益合计 |
108,661,932.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
127,330,769.77 |
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