首页 > 基金> 建信宁扬60天持有期债券E(025183)
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建信宁扬60天持有期债券E

(025183)
净值：
1.0083
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0083 2026-02-06
  • 净值走势
建信宁扬60天持有期债券E(025183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00830.02%
2026-02-051.00810.01%
2026-02-041.00800.00%
2026-02-031.00800.02%
2026-02-021.00780.00%
2026-01-301.00780.01%
2026-01-291.00770.00%
2026-01-281.00770.01%
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基金情况

基金全称 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.320.16334,929,019.28
2025-09-30-66.240.12676,896,964.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-吴沛文1430.56
2025-09-19-李星佑1430.56
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