首页 > 基金> 建信宁扬60天持有期债券E(025183)
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建信宁扬60天持有期债券E

(025183)
净值：
1.0250
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0250 2026-09-24
  • 净值走势
建信宁扬60天持有期债券E(025183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02500.02%
2026-09-231.02480.01%
2026-09-221.02470.01%
2026-09-211.02460.03%
2026-09-181.02430.01%
2026-09-171.02420.02%
2026-09-161.02400.01%
2026-09-151.02390.01%
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基金情况

基金全称 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.870.45129,561,270.25
2026-03-31-106.150.28173,335,523.51
2025-12-31-117.320.16334,929,019.28
2025-09-30-66.240.12676,896,964.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-吴沛文3742.22
2025-09-19-李星佑3742.22
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