建信宁扬60天持有期债券E(025183)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
259.13 |
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| 交易性金融资产 |
152,708,414.20 |
392,942,914.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
152,708,414.20 |
392,942,914.08 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
104.98 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
153,290,182.74 |
393,489,458.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
21,473,554.16 |
58,376,765.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,110,006.24 |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,912.58 |
65,376.80 |
| 应付托管费 |
5,728.16 |
16,344.21 |
| 应付销售服务费 |
15,504.86 |
46,214.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,468.21 |
12,857.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
93,738.28 |
42,880.05 |
| 负债合计 |
23,728,912.49 |
58,560,439.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
127,096,088.68 |
332,755,075.71 |
| 未分配利润 |
2,465,181.57 |
2,173,943.57 |
| 所有者权益合计 |
129,561,270.25 |
334,929,019.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,290,182.74 |
393,489,458.65 |
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