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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) |
净值：
0.6550
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：0.6550 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,500.00 | 17,731,882.53 | 14.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,200.00 | 14,532,205.12 | 12.20 |
| 03690 | 美团-W | 238,300.00 | 14,177,819.35 | 11.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 698,000.00 | 13,119,204.56 | 11.02 |
| 01024 | 快手-W | 117,200.00 | 4,234,632.90 | 3.56 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 35,960.00 | 4,113,393.74 | 3.45 |
| 06618 | 京东健康 | 141,900.00 | 4,047,439.53 | 3.40 |
| 02423 | 贝壳-W | 123,600.00 | 4,032,170.42 | 3.39 |
| 00020 | 商汤-W | 3,293,000.00 | 3,832,581.10 | 3.22 |
| 03888 | 金山软件 | 155,400.00 | 2,993,693.82 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.07 | 5.35 | 8.69 | 119,079,067.18 |
| 2026-03-31 | 89.54 | 5.45 | 5.74 | 138,803,041.31 |
| 2025-12-31 | 90.70 | 5.52 | 5.70 | 103,900,393.98 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.61 | 13.54 | 112,526,081.95 |
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