中银中证港股通互联网指数发起C(025187)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-66,205,380.59 |
-14,289,406.59 |
| 利息合计 |
12,324.31 |
8,579.63 |
| 其中：存款利息收入 |
12,324.31 |
8,579.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,479,507.65 |
-1,894,804.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,102,098.37 |
-1,929,532.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
54,096.10 |
23,442.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
568,494.62 |
11,284.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,781,035.03 |
-12,421,354.70 |
| 其他收入 |
42,837.78 |
18,173.14 |
| 费用 |
538,171.26 |
341,179.03 |
| 管理人报酬 |
328,550.27 |
145,655.45 |
| 基金托管费 |
73,011.21 |
32,367.83 |
| 销售服务费 |
56,964.12 |
25,533.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
79,560.43 |
137,620.24 |
| 利润总额 |
-66,743,551.85 |
-14,630,585.62 |
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