基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证港股通央企红利指数A(025189) |
净值：
0.9345
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9345 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 166,000.00 | 1,875,772.69 | 4.03 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 872,000.00 | 1,635,931.30 | 3.51 |
| 01088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,324,156.59 | 2.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 67,000.00 | 1,182,478.71 | 2.54 |
| 00939 | 建设银行 | 166,000.00 | 1,163,526.95 | 2.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 135,000.00 | 1,154,954.36 | 2.48 |
| 00857 | 中国石油股份 | 156,000.00 | 1,148,987.42 | 2.47 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 532,000.00 | 1,141,309.44 | 2.45 |
| 02388 | 中银香港 | 30,500.00 | 1,122,679.04 | 2.41 |
| 01398 | 工商银行 | 195,000.00 | 1,089,031.42 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.85 | 5.43 | 4.27 | 46,599,486.81 |
| 2026-03-31 | 92.25 | 4.38 | 4.43 | 46,084,300.34 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.47 | 99,989,797.37 |
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