基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证港股通央企红利指数A(025189) |
净值：
0.9597
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9597 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 143,500.00 | 2,038,683.12 | 4.46 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 852,000.00 | 1,766,267.82 | 3.87 |
| 01088 | 中国神华 | 34,000.00 | 1,294,703.38 | 2.83 |
| 01138 | 中远海能 | 80,000.00 | 1,256,040.14 | 2.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,234,064.59 | 2.70 |
| 00939 | 建设银行 | 146,000.00 | 1,230,733.92 | 2.69 |
| 02388 | 中银香港 | 27,000.00 | 1,211,016.02 | 2.65 |
| 00857 | 中国石油股份 | 142,000.00 | 1,178,121.36 | 2.58 |
| 01398 | 工商银行 | 171,000.00 | 1,131,749.51 | 2.48 |
| 00316 | 东方海外国际 | 8,500.00 | 1,047,787.45 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.35 | 5.30 | 0.89 | 45,678,015.86 |
| 2026-06-30 | 92.85 | 5.43 | 4.27 | 46,599,486.81 |
| 2026-03-31 | 92.25 | 4.38 | 4.43 | 46,084,300.34 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.47 | 99,989,797.37 |
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