基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证港股通央企红利指数A(025189) |
净值：
0.9909
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 289,500.00 | 3,595,380.11 | 3.60 |
| 01088 | 中国神华 | 66,500.00 | 2,330,488.24 | 2.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 2,212,437.39 | 2.21 |
| 00598 | 中国外运 | 502,000.00 | 2,199,069.73 | 2.20 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 317,500.00 | 2,196,676.20 | 2.20 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 1,128,000.00 | 2,139,547.54 | 2.14 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 926,000.00 | 2,065,862.85 | 2.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 272,000.00 | 2,058,763.54 | 2.06 |
| 01898 | 中煤能源 | 229,000.00 | 2,058,031.93 | 2.06 |
| 00939 | 建设银行 | 287,000.00 | 1,993,433.64 | 1.99 |
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