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首页 > 基金> 交银中证港股通央企红利指数A(025189)

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交银中证港股通央企红利指数A

(025189)

净值：

0.9709

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9709

2025-12-26

净值走势

交银中证港股通央企红利指数A(025189)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9709	-0.04%
2025-12-25	0.9713	-0.08%
2025-12-24	0.9721	-0.26%
2025-12-23	0.9746	0.29%
2025-12-22	0.9718	0.21%
2025-12-19	0.9698	0.08%
2025-12-18	0.9690	0.29%
2025-12-17	0.9662	0.20%

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基金情况

基金全称	交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	邵文婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3391亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-2.04%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银中证港股通央企红利指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-28	-	邵文婷	63	-2.91

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基金公告

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