基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板指数增强A(025195) |
净值：
1.3014
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日增长率：
1.74%
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累计净值：1.3014 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 131,717.00 | 79,952,219.00 | 10.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,934.00 | 78,656,180.00 | 9.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 195,640.00 | 76,392,476.40 | 9.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 194,798.00 | 30,976,777.96 | 3.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 69,589.00 | 24,107,717.27 | 3.03 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 36,200.00 | 19,942,580.00 | 2.50 |
| 300059 | 东方财富 | 935,200.00 | 19,059,376.00 | 2.39 |
| 300857 | 协创数据 | 53,960.00 | 18,341,004.00 | 2.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 280,974.00 | 18,271,739.22 | 2.29 |
| 300604 | 长川科技 | 53,226.00 | 18,172,420.92 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,722,699.15 | 82.98 | 87.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,955,820.19 | 4.14 | 4.39 |
| 金融业 | 22,039,594.47 | 2.77 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 14,989,751.00 | 1.88 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,020,541.00 | 0.63 | 0.67 |
| 采矿业 | 4,232,574.82 | 0.53 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,538,691.46 | 0.32 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,371,179.40 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 2,122,534.00 | 0.27 | 0.28 |
| 建筑业 | 1,561,383.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533,252.53 | 0.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 587,158.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,909.52 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 123.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | 0.47 | 4.91 | 796,257,846.51 |
| 2026-03-31 | 95.23 | 0.05 | 5.28 | 720,152,729.94 |
| 2025-12-31 | 95.59 | 0.45 | 6.02 | 1,191,035,024.26 |
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