广发创业板指数增强A(025195)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,143,921,826.68 |
| 其中：股票投资 |
1,138,524,913.74 |
| 债券投资 |
5,396,912.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,046,116.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,224,684,620.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
32,347,706.60 |
| 应付管理人报酬 |
919,630.75 |
| 应付托管费 |
114,953.85 |
| 应付销售服务费 |
172,303.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,000.01 |
| 负债合计 |
33,649,595.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,069,040,840.85 |
| 未分配利润 |
121,994,183.41 |
| 所有者权益合计 |
1,191,035,024.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,224,684,620.12 |
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