银华钰祥债券E
(025199)
|
|
|
累计净值：0.9608
|
2026-10-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-23 | 0.9608 | 0.45% |
| 2026-10-22 | 0.9565 | -1.39% |
| 2026-10-21 | 0.9700 | 0.05% |
| 2026-10-20 | 0.9695 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 0.9689 | -0.35% |
| 2026-10-16 | 0.9723 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 0.9731 | -0.94% |
| 2026-10-14 | 0.9823 | -0.74% |
|
基金全称
|
银华钰祥债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李程 王智伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1635亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.18%
|
|
最近一月
|
-6.72%
|
|
最近三月
|
-7.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.16%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 13,900.00 | 25,401,265.88 | 1.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 22,860,000.00 | 1.51 |
| 688347 | 华虹宏力 | 61,959.00 | 20,836,811.70 | 1.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 94,000.00 | 17,569,724.24 | 1.16 |
| 688220 | 翱捷科技 | 141,269.00 | 17,562,562.08 | 1.16 |
| 688048 | 长光华芯 | 30,164.00 | 15,142,328.00 | 1.00 |
| 301021 | 英诺激光 | 122,700.00 | 14,957,130.00 | 0.99 |
| 301396 | 宏景科技 | 44,500.00 | 14,756,200.00 | 0.97 |
| 603031 | 安孚科技 | 272,800.00 | 14,526,600.00 | 0.96 |
| 300001 | 特锐德 | 381,900.00 | 14,447,277.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 90,600.00 | 14,407,212.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,863,226.78 | 13.70 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,801,961.30 | 2.56 | 15.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.43 | 82.17 | 8.36 | 1,516,999,560.89 |
| 2026-03-31 | 19.12 | 93.13 | 9.25 | 908,593,126.50 |
| 2025-12-31 | 16.91 | 85.98 | 11.02 | 1,186,000,784.78 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 81.03 | 5.99 | 571,539,678.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 王智伟 | 116 | -11.67 |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 430 | -5.75 |
| 2025-08-21 | 2026-09-04 | 于蕾 | 379 | 0.73 |
| 2025-08-13 | 2026-09-04 | 冯帆 | 387 | 0.94 |
| 2025-08-13 | 2026-08-12 | 赵楠楠 | 364 | 1.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
