基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰祥债券E(025199) |
净值：
1.0411
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0411 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 100,700.00 | 7,113,448.00 | 1.24 |
| 603939 | 益丰药房 | 249,700.00 | 6,155,105.00 | 1.08 |
| 00753 | 中国国航 | 1,024,000.00 | 5,441,068.65 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,300.00 | 5,381,195.42 | 0.94 |
| 600875 | 东方电气 | 277,100.00 | 5,345,259.00 | 0.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 5,266,159.94 | 0.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 339,000.00 | 5,176,530.00 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 189,500.00 | 5,169,560.00 | 0.90 |
| 000963 | 华东医药 | 83,200.00 | 3,456,960.00 | 0.60 |
| 03958 | 东方证券 | 468,400.00 | 3,446,777.05 | 0.60 |
| 600958 | 东方证券 | 115,600.00 | 1,322,464.00 | 0.23 |
| 01072 | 东方电气 | 12,800.00 | 194,106.85 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,628,494.00 | 7.28 | 64.18 |
| 批发和零售业 | 9,805,880.00 | 1.72 | 15.12 |
| 金融业 | 6,775,618.00 | 1.19 | 10.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,774,130.00 | 0.66 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,554.58 | 0.33 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 989,617.00 | 0.17 | 1.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 87 | 2.13 |
| 2025-08-21 | - | 于蕾 | 88 | 2.29 |
| 2025-08-13 | - | 冯帆 | 96 | 2.50 |
| 2025-08-13 | - | 赵楠楠 | 96 | 2.50 |
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