银华钰祥债券E
(025199)
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累计净值：1.0338
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.0338 | -0.31% |
| 2026-07-23 | 1.0370 | -0.39% |
| 2026-07-22 | 1.0411 | -0.51% |
| 2026-07-21 | 1.0464 | 1.88% |
| 2026-07-20 | 1.0271 | -0.26% |
| 2026-07-17 | 1.0298 | -1.90% |
| 2026-07-16 | 1.0497 | -0.84% |
| 2026-07-15 | 1.0586 | -0.35% |
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基金全称
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银华钰祥债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯帆 于蕾 李程等
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-4.96%
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最近三月
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-1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 13,900.00 | 25,401,265.88 | 1.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 22,860,000.00 | 1.51 |
| 688347 | 华虹宏力 | 61,959.00 | 20,836,811.70 | 1.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 94,000.00 | 17,569,724.24 | 1.16 |
| 688220 | 翱捷科技 | 141,269.00 | 17,562,562.08 | 1.16 |
| 688048 | 长光华芯 | 30,164.00 | 15,142,328.00 | 1.00 |
| 301021 | 英诺激光 | 122,700.00 | 14,957,130.00 | 0.99 |
| 301396 | 宏景科技 | 44,500.00 | 14,756,200.00 | 0.97 |
| 603031 | 安孚科技 | 272,800.00 | 14,526,600.00 | 0.96 |
| 300001 | 特锐德 | 381,900.00 | 14,447,277.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 90,600.00 | 14,407,212.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,863,226.78 | 13.70 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,801,961.30 | 2.56 | 15.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.43 | 82.17 | 8.36 | 1,516,999,560.89 |
| 2026-03-31 | 19.12 | 93.13 | 9.25 | 908,593,126.50 |
| 2025-12-31 | 16.91 | 85.98 | 11.02 | 1,186,000,784.78 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 81.03 | 5.99 | 571,539,678.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 王智伟 | 24 | -4.96 |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 338 | 1.41 |
| 2025-08-21 | - | 于蕾 | 339 | 1.57 |
| 2025-08-13 | - | 赵楠楠 | 347 | 1.78 |
| 2025-08-13 | - | 冯帆 | 347 | 1.78 |
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