银华钰祥债券E(025199)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17,001,472.89 |
14,831,594.19 |
| 存出保证金 |
1,749,022.01 |
92,465.53 |
| 交易性金融资产 |
1,541,313,994.52 |
1,220,385,048.14 |
| 其中：股票投资 |
294,738,214.61 |
200,604,126.84 |
| 债券投资 |
1,246,575,779.91 |
1,019,780,921.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,132,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
31,294,148.14 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
34,981.35 |
- |
| 应收申购款 |
40,469,523.17 |
20,070,289.27 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,742,809,016.28 |
1,371,210,678.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
79,913,000.00 |
101,505,206.73 |
| 应付证券清算款 |
140,118,459.52 |
66,020,228.39 |
| 应付赎回款 |
4,886,968.58 |
16,787,617.30 |
| 应付管理人报酬 |
350,409.02 |
380,072.88 |
| 应付托管费 |
70,081.81 |
76,014.58 |
| 应付销售服务费 |
79,021.14 |
162,903.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22,711.83 |
29,538.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
368,803.49 |
248,312.37 |
| 负债合计 |
225,809,455.39 |
185,209,894.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,382,633,041.78 |
1,142,691,516.16 |
| 未分配利润 |
134,366,519.11 |
43,309,268.62 |
| 所有者权益合计 |
1,516,999,560.89 |
1,186,000,784.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,742,809,016.28 |
1,371,210,678.80 |
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