首页 > 基金> 中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)
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中欧港股通大盘精选混合发起A

(025202)
净值：
0.9974
日增长率：
-1.30%
累计净值：0.9974 2026-02-06
  • 净值走势
中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9974-1.30%
2026-02-051.01050.04%
2026-02-041.01010.53%
2026-02-031.00481.28%
2026-02-020.9921-3.07%
2026-01-301.02351.67%
2026-01-231.00670.41%
2026-01-161.00260.26%
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基金情况

基金全称 中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 卢纯青 付倍佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1665亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.55%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-付倍佳50.53
2026-01-13-卢纯青26-0.26
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