首页 - 基金 - 中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 财务指标
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,345,010.42
本期利润 -3,704,868.71
加权平均基金份额本期利润 -0.24
本期加权平均净值利润率(%) -26.81
本期基金份额净值增长率(%) -24.55
期末可供分配利润 -3,418,015.10
期末可供分配基金份额利润 -0.25
期末基金资产净值 10,502,717.62
期末基金份额净值 0.75
基金份额累计净值增长率(%) -24.55
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