基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先锋半导体智选混合发起C(025209) |
净值：
2.2994
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：2.2994 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200,000.00 | 2,608,000,000.00 | 7.92 |
| 300223 | 北京君正 | 10,000,000.00 | 2,489,000,000.00 | 7.56 |
| 001309 | 德明利 | 2,500,000.00 | 2,357,250,000.00 | 7.16 |
| 301308 | 江波龙 | 3,300,000.00 | 2,322,540,000.00 | 7.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,000,000.00 | 2,299,800,000.00 | 6.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,500,000.00 | 2,250,000,000.00 | 6.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,500,000.00 | 2,226,285,000.00 | 6.76 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,000,000.00 | 1,147,840,000.00 | 3.49 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,000,000.00 | 1,092,270,000.00 | 3.32 |
| 605111 | 新洁能 | 9,800,000.00 | 971,572,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,231,943,000.00 | 64.50 | 85.60 |
| 批发和零售业 | 2,250,000,000.00 | 6.84 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,514,000.00 | 4.01 | 5.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.35 | - | 23.10 | 32,915,881,534.42 |
| 2026-03-31 | 67.44 | - | 36.52 | 17,994,150,868.89 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.04 | 9,325,866,017.14 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.42 | 403,202,599.23 |
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