永赢先锋半导体智选混合发起C(025209)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
17,023,902,222.21 |
6,417,912.14 |
| 利息合计 |
1,277,876.20 |
230,836.97 |
| 其中：存款利息收入 |
1,277,876.20 |
230,836.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
4,461,289,732.06 |
-182,231,005.81 |
| 其中：股票投资收益 |
4,438,471,169.13 |
-182,523,128.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-11,619.25 |
-6.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,830,182.18 |
292,128.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,364,863,031.84 |
90,594,318.20 |
| 其他收入 |
196,471,582.11 |
97,823,762.78 |
| 费用 |
181,920,483.30 |
49,156,075.84 |
| 管理人报酬 |
112,114,546.93 |
29,920,053.55 |
| 基金托管费 |
18,685,757.83 |
4,986,675.61 |
| 销售服务费 |
51,003,066.55 |
14,107,046.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,111.99 |
142,300.64 |
| 利润总额 |
16,841,981,738.91 |
-42,738,163.70 |
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