首页 > 基金> 信澳睿益鑫享混合A(025214)
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信澳睿益鑫享混合A

(025214)
净值：
1.0636
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0636 2026-07-16
  • 净值走势
信澳睿益鑫享混合A(025214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-161.06360.00%
2026-07-151.06360.00%
2026-07-141.06360.00%
2026-07-131.06360.01%
2026-07-101.06350.01%
2026-07-091.06340.00%
2026-07-081.06340.01%
2026-07-071.06330.00%
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基金情况

基金全称 信澳睿益鑫享混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨喆 李可博
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601208东材科技600.0042,474.001.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,474.001.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.0758.370.663,963,643.37
2026-03-319.5674.2013.782,306,201.28
2025-12-3135.9465.741.563,517,843.56
2025-09-3023.0370.061.734,138,796.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-242026-07-16杨喆2951.53
2025-09-242026-07-16李可博2951.53
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