首页 - 基金 - 信澳睿益鑫享混合A(025214) - 基金净值
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信澳睿益鑫享混合A(025214)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-16 1.0636 1.0636
2 2026-07-15 1.0636 1.0636
3 2026-07-14 1.0636 1.0636
4 2026-07-13 1.0636 1.0636
5 2026-07-10 1.0635 1.0635
6 2026-07-09 1.0634 1.0634
7 2026-07-08 1.0634 1.0634
8 2026-07-07 1.0633 1.0633
9 2026-07-06 1.0633 1.0633
10 2026-07-03 1.0632 1.0632
11 2026-07-02 1.0632 1.0632
12 2026-07-01 1.0638 1.0638
13 2026-06-30 1.0644 1.0644
14 2026-06-29 1.0639 1.0639
15 2026-06-26 1.0653 1.0653
16 2026-06-25 1.0660 1.0660
17 2026-06-24 1.0660 1.0660
18 2026-06-23 1.0659 1.0659
19 2026-06-22 1.0658 1.0658
20 2026-06-18 1.0651 1.0651
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