基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A(025218) |
净值：
1.0078
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0078 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601801 | 皖新传媒 | 1,660,000.00 | 10,375,000.00 | 0.20 |
| 001328 | 登康口腔 | 300,100.00 | 9,513,170.00 | 0.19 |
| 688095 | 福昕软件 | 131,520.00 | 9,185,356.80 | 0.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 59,700.00 | 7,728,165.00 | 0.15 |
| 300761 | 立华股份 | 319,200.00 | 6,294,624.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,090,000.00 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 62,900.00 | 4,802,415.00 | 0.09 |
| 02869 | 绿城服务 | 672,000.00 | 2,533,440.00 | 0.05 |
| 01024 | 快手-W | 53,600.00 | 2,135,424.00 | 0.04 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 280,000.00 | 2,058,000.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,830,933.00 | 0.43 | 37.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,913,521.80 | 0.33 | 29.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,375,000.00 | 0.20 | 18.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,294,624.00 | 0.12 | 10.95 |
| 采矿业 | 2,056,890.00 | 0.04 | 3.58 |
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