| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,311,998.61 |
| 利息合计 | 824,097.05 |
| 其中：存款利息收入 | 599,142.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 224,954.25 |
| 投资收益合计 | 24,012,424.01 |
| 其中：股票投资收益 | -5,416,335.82 |
| 基金投资收益 | 8,659,955.97 |
| 债券投资收益 | 864,990.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,903,813.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,536,433.91 |
| 其他收入 | 11,911.46 |
| 费用 | 12,944,262.74 |
| 管理人报酬 | 7,516,767.53 |
| 基金托管费 | 2,296,700.46 |
| 销售服务费 | 3,037,897.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,897.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,897.43 |
| 其他费用 | 56,962.92 |
| 利润总额 | -3,632,264.13 |
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