首页 > 基金> 西部利得汇盈债券D(025226)
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西部利得汇盈债券D

(025226)
净值：
1.1191
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1191 2026-08-14
  • 净值走势
西部利得汇盈债券D(025226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11910.02%
2026-08-131.11890.04%
2026-08-121.11850.00%
2026-08-111.11850.00%
2026-08-101.11850.04%
2026-08-071.11810.02%
2026-08-061.11790.02%
2026-08-051.11770.00%
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基金情况

基金全称 西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.62亿元 份额规模 14.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.550.606,113,680,423.08
2026-03-31-108.300.314,248,157,278.82
2025-12-31-107.790.034,553,034,317.69
2025-09-30-113.620.073,869,314,235.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-易圣倩3682.25
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