西部利得汇盈债券D(025226)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得汇盈债券D(025226)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	527,913.21	150,718.53
存出保证金	5,444.25	71,409.17
交易性金融资产	6,514,345,917.11	4,907,852,103.92
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,514,345,917.11	4,907,852,103.92
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	30,001,520.55	315,104,180.50
应收证券清算款	10,063,797.26	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,767,768.74	229,854.73
其他资产	-	-
资产总计	6,600,831,818.83	5,224,647,814.34
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	453,119,433.38	667,825,664.20
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	31,025,941.14	1,758,669.57
应付管理人报酬	1,645,350.58	1,043,756.09
应付托管费	548,450.18	347,918.71
应付销售服务费	303,593.42	145,640.32
应付交易费用	-	-
应交税费	348,412.47	240,626.26
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	160,214.58	251,221.50
负债合计	487,151,395.75	671,613,496.65
所有者权益
实收基金	5,524,520,333.64	4,179,327,702.51
未分配利润	589,160,089.44	373,706,615.18
所有者权益合计	6,113,680,423.08	4,553,034,317.69
负债及所有者权益总计	6,600,831,818.83	5,224,647,814.34

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