首页 > 基金> 中信建投欣享债券A(025229)
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中信建投欣享债券A

(025229)
净值：
1.0557
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0557 2026-02-06
  • 净值走势
中信建投欣享债券A(025229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05570.02%
2026-02-051.05550.01%
2026-02-041.05540.01%
2026-02-031.05530.00%
2026-02-021.05530.01%
2026-01-301.05520.00%
2026-01-291.05520.00%
2026-01-281.05520.03%
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基金情况

基金全称 中信建投欣享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.653.53124,163,141.03
2025-09-30-108.020.81162,579,590.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-李照男1460.77
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