| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,152,067.52 |
| 利息合计 | 6,236.03 |
| 其中：存款利息收入 | 5,062.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,173.98 |
| 投资收益合计 | 1,361,285.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,361,285.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -221,465.66 |
| 其他收入 | 6,011.22 |
| 费用 | 373,951.99 |
| 管理人报酬 | 138,777.12 |
| 基金托管费 | 27,755.39 |
| 销售服务费 | 50,805.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 81,720.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,720.57 |
| 其他费用 | 73,091.12 |
| 利润总额 | 778,115.53 |
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