首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券C(025235)
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中信建投悦享6个月持有期债券C

(025235)
净值：
1.1510
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1510 2026-02-06
  • 净值走势
中信建投悦享6个月持有期债券C(025235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15100.05%
2026-02-051.1504-0.03%
2026-02-041.15070.00%
2026-02-031.15070.26%
2026-02-021.1477-0.36%
2026-01-301.1519-0.23%
2026-01-291.1545-0.12%
2026-01-281.15590.16%
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基金情况

基金全称 中信建投悦享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.61%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.803.78123,547,889.12
2025-09-30-100.747.07133,094,513.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-许健1541.50
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