首页 - 基金 - 中信建投悦享6个月持有期债券C(025235) - 财务指标
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中信建投悦享6个月持有期债券C(025235)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 440,347.79
本期利润 424,977.48
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.54
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 4,811,975.11
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 71,328,806.37
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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