| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 948,131.45 | 440,347.79 |
| 本期利润 | 1,020,499.60 | 424,977.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.76 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 3,809,229.63 | 4,811,975.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 46,601,932.63 | 71,328,806.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.15 | 0.57 |
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