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首页 > 基金> 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)

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中信建投悠享12个月持有期债券A

(025236)

净值：

1.1552

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1552

2025-12-30

净值走势

中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-30	1.1552	0.02%
2025-12-29	1.1550	-0.01%
2025-12-26	1.1551	0.01%
2025-12-25	1.1550	0.03%
2025-12-24	1.1547	0.03%
2025-12-23	1.1543	0.01%
2025-12-22	1.1542	0.04%
2025-12-19	1.1537	0.03%

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基金情况

基金全称	中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	李照男
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.3830亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.22%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投悠享12个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.61	1.51	70,197,258.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-15	-	李照男	108	0.50

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基金公告

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